Fon fiyatları her gün, o gün hesaplanan yönetim ücretleri düşüldükten sonra ilan edilir. Yatırımcılardan ekstra bir ücret tahsil edilmez.
Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
FSR
Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
| Fon Kodu | FSR |
| Fon Kuruluş / Yönetim Tarihi | 14.12.2023 |
| Fon Fiyatı | 0.84495 (EUR) / 41.27375 (TL) |
| Fon Büyüklük | 120.720.891,2136 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir. EUR cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00’lik ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Fonlar - Döviz |
| İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) | T+1/T+2 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) | 0,99 |
| Fon Getiri (Günlük %) | 0 |
| Nereden Alıp Satabilirim | Fibabanka A.Ş. - Tefas - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş |
Fon İçeriği
Yatırım Stratejisi
Fonun ana yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80' ini devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmaktır. Fonun geriye kalan kısmı ile yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Getiri Tablosu & Fonun Özellikleri
Not: Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih
arası
getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi
olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.
| Para Cinsi | Günlük | Haftalık | 35 Gün | Son Bir Yıl | 2025 | 2024 | 2023 | Seçilen Tarih Aralığı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon | EUR | %0 | %0,03 | %0,14 | %2,09 | %1,83 | %2,43 | % | %0,11 |
| Mevduat Eşleniği | EUR | - | %1,72 | %1,61 | %2,3 | %2,23 | %2,67 | - | %1,47 |
Fon Grafiği
Getiri Karşılaştırma (%)
Fon Fiyatı
Sıkça Sorulan Sorular
-
01Yatırım fonlarında kesilen yönetim ücreti nasıl işliyor?
-
02Fonların yatırım yaptığı varlıklara nereden ulaşabilirim?
Fonların detaylı portföy bilgileri, her ayın ilk 6 iş günü içinde KAP’ta yayınlanır. Bu bilgilere www.kap.org.tr adresinden ilgili fon sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
-
03Serbest fon nedir? Kimler yatırım yapabilir?
Serbest fonlar, sadece nitelikli yatırımcılara yönelik kurulur ve yatırım stratejileri esnektir. Nitelikli yatırımcı, SPK düzenlemelerine göre profesyonel müşteri olarak tanımlanan kişilerdir.
-
04Fon performanslarını grafik olarak görebilir miyim?
Fonların geçmiş yıllara ait getirileri ve grafiksel performanslarına, sitemizdeki “Getiriler” ya da “Fon Detay” bölümlerinden ulaşabilirsiniz.